銘柄選びよりタイミング
株の入門書なんかによく、身の回りのことを注意深く観察していると株の材料が転がっているみたいなことが書いてあります。
主婦の目でスーパーなんかの売れ筋商品を観察していると、上昇銘柄を探せます・・・なんていう話です。
まあ、嘘ではないし、こういった視点は大切だとは思います。
でも、こんな投資法で儲かっている人がどれだけいるのかは疑問です。
儲かる、儲からないを分ける最大の要因が、銘柄選びにあると思っている人が多いですが、私はそうは思いません。
銘柄選びは、株式投資をしていく上でのひとつの要素に過ぎないと思っています。
あなたは、銘柄選びに失敗するから負けていると思っていませんか？
たしかにそれも敗因のひとつかも知れません。ですが、銘柄選びに成功していたら勝てたと思うのは早計です。
私は、銘柄選びよりも売買のタイミングの方が重要度は高いと思っています。
例えば最近の上昇トレンドで、あまり勝てない！トータルマイナスなんて成績なら、銘柄選びなんてほとんど関係ありません。
よほどの悪材料でもない限り、底上げ相場のように上がっているわけですから、タイミングが最大の問題だと思います。
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金額ではなく率を求める工夫を！
なんとなく決めたルールは、簡単に破ってしまいます。
「欲」が理性をやっつけてしまうんです。
そして「損」をして後悔する。
反省して再チャレンジしても、また同じことを繰り返してしまう。
これは、誰もが通る試練です。あなただけが特別に劣っているわけではありません。
この過程を経ることで徐々に賢い投資家に育っていくわけです。
もし、この過程を経ることなく、株デビューしてからいきなり連戦連勝していくとどうなるでしょう？
慎重に投資する必要性がわかりませんから、自分の腕を過信して、どんどん投資資金を大きくしていきます。
資金を目一杯使い、銘柄を集中させるような投資に向かいます。
そしていつか間違いなく、それまでの利益を吹っ飛ばす大失敗をしてしまいます。
ですから、今のあなたの投資成績が思わしくなくても、悲観する必要はありません。
なぜ負けてしまうのかをしっかりと考えることで必ず成長できます。
そんなことを言っていても、投資資金が枯渇したら大変です。
相場から退場してしまうことになります。
もし、現在継続して利益が得られないのなら、今は勉強期間だと認識して、投資資金を抑えてください。
そして利益額ではなく、利益率が向上するように工夫してみてください。
極端に言えば、ミニ株に戻って勉強をやり直すぐらいの気持ちが大切です。
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ルールが守れない
「よし今が買い時だ！この株を買うぞ！」
「今度こそは絶対にルールを守るぞ！」
「こうなったら売却、こうなったらロスカット！絶対に躊躇しないぞ！」
あなたは、投資スタイルを決めて株を買います。
それでも、実際は簡単にルール違反をしてしまします。
「とりあえず目標は達成したな！でもちょっと待てよ・・・今回はまだまだ勢いがありそうな気がする。もうちょと様子をみたほうがよさそうだ。掲示板のもいいことばかり書いてあるし！」
「う～ん、ロスカットラインに到達してしまったよ・・・どうしよう？おかしいなぁ・・・今売れば○万円の負けだよ・・・もう一日だけ様子みたほうがいいじゃないか？」
どうしてこんなにも簡単にルール違反をしてしまうのでしょうか？
それは、あなたが決めたルールをあなた自身、信頼していないからです。
本当にルールどおりに売買していけば効率よく稼げるという確信をもっていないからです。
なんとなく決めたルールだから、なんとなく破ってしまうんです。
ここの部分が一番やっかいだと思います。
ルールを決めて挑む！
３回ぐらいチャレンジしてトータルマイナス。
「どうもこの投資法もうまくいかないなぁ・・・それならこの投資法ならどうだ！」
新たな投資法を３回ぐらいチャレンジして大勝！
「よし！これからドンドン稼ぐぞ！」と投資資金を増やしてチャレンジしたら大負け。
結局トータルマイナス。こんなことを繰り返しているとドンドン投資資金が減っていくことになります。
さて、どうすればいいんでしょうか？
（続きは次回で！）
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投資スタイルを決める
よく市販の株入門書を読むと、
「株価の底や天井を予想するには、こんな方法があります。またあんな方法もあります。自分の投資スタイルに合わせて投資法を確立してください。」
こんなふうに書いてあります。
もっともらしいですが、一番重要な部分を読者任せにして突き放しています。
あなたは、「自分の投資スタイル」って決めていますか？
長期投資にするのか、短期にするのか、デイトレにするのか？
サラリーマンならたぶん長期か短期のどちらかの選択になると思いますが、あなたはちゃんと決めていますか？
まずこのどちらかを決めないと先へ進めません！
投資資金がたくさんあるのなら、両方するという手もありますが、そうでないなら、どちらかに決めないといけません。
それはなぜか？
勉強の仕方、集める情報の種類がまったくと言っていいほど違うからです。
長期の場合は、会社のファンダメンタルズを徹底的に調べて、会社の実態や将来の見込みから考えて割安な株を探さなければなりません。
マクロ的な経済見込みの情報も必要でしょう。
短期の場合は、相場の強弱、トレンド、個別株価の各種指標を調べなければなりません。１年後のトレンドより、来週のトレンドを推測する目が必要です。
こう考えると、初心者の方が株の入門書的な本を何冊も読むのは時間の無駄です。まずどちらかに特化した勉強をするほうが効率的です。
「株のことはよくわからないけど、投資資金はたくさんある。だから分散投資の意味から長期投資と短期投資を同時にしようと思ってる！」
あなたがこんなことを考えているのなら、たくさんの勉強を同時並行的にできる人なら可能でしょうが、まずうまくいかないと思ったほうがいい。
あなたはどちらから勉強しますか？
私の考えは、有り余るほどの投資資金があるのなら長期投資から、そうでないなら短期投資から勉強されたほうが効率的だと思います。
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チャートソフト
「買い」なり「売り」のタイミングを計るにはチャートが必須です。
長期投資の場合、ファンダメンタルズの分析が重要なのですが、それでもチャートの確認は大切です。
新聞の記事で閃いたからといって、チャートの確認もしないで「買う」なんて横着すぎます。
長期投資の場合でも月足チャートぐらいは確認して、「今がどういうトレンドで、株価の位置はどうなのか？」ぐらいは確認しておきたいです。
今が長期下降トレンドで、毎月陰線で値下がりしているようなら、慌てて買わずに反騰を待った方がいいでしょう。
今が長期上昇トレンドで、毎月大陽線が出ていたら、とりあえずの天井付近かも知れません。押し目を狙いたいところです。
先日、知人と株の話をしていたら、その知人は業績は徹底的に調べるけどチャートはあまり見ないし、見方もよく知らないと言ってました。
まあ、それなりに勝っているらしいですから、私がとやかく言うのもなんですが・・・
短期投資の場合なら、これはもう絶対にチャートを確認しなければいけません。そして月足よりも週足、週足よりも日足を重要視すべきでしょう。
短期の場合、業績はほとんど関係ありません。株式市場の需給動向や材料が大きく作用します。
本当はもっといろんなことが複雑に絡み合うわけですが、それらをすべて反映しているのがチャートです。
短期投資を実践するなら、チャートの読み方はきちんと押さえておきましょう。
ところで、そのチャートなんですが、私は「アルファーチャート」というソフトを使っています。
ヤフーファイナンスや、ネット証券でも見ることはできますが、見たい指標の設定が面倒だとか、次々といろんな銘柄のチャートを本をめくるように見るにはちょっと不便です。
チャートソフトを使うと、いろんな指標を見たり、次々と銘柄を切り替えたりとかが瞬時にできて便利です。
ただし毎日株価の更新をする必要があります。
一度検討されてはどうでしょうか？
ちなみに「アルファーチャート」は、無料版と有料版があり、有料版は３，９８０円を一度だけ支払う必要があります。
アルファーチャート http://www.alpha-chart.com/
私は有料版を使っていますが、この値段でこの機能が使えるならお得だと思っています。
また、私は機能的な面で使っていませんが、「オメガチャート」という無料ソフトもあります。
オメガチャート http://www.omegachart.org/
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逆指値 ２
前回、逆指値のお話をしました。
だいたいの意味は理解していただけたでしょうか？
この「逆指値」は、どこの証券会社でもできるわけではありません。
私が知っているだけの情報ですが、逆指値ができる証券会社は、
マネックスビーンズ http://www.monex.co.jp/
カブドットコム http://www.kabu.com/
楽天証券 http://www.rakuten-sec.co.jp/
オリックス証券 http://www.orix-sec.co.jp/
センチュリー証券 http://www.century-sec.co.jp/index.htm
です。興味がある方は、一度ホームページを覗いてみてください。
口座を開設するだけなら費用はかかりませんから開設だけしておくという手もあります。
私の場合は、普段はＥ・トレードを使っていますが、マネックスビーンズと楽天証券にも口座を作ってあります。
例えば、マネックスビーンズの場合、逆指値だけじゃなくて、いろいろな注文方法があります。
○不出来引成注文
指値で注文していたが約定しない場合、引け直前に「成行」に自動変更してくれます。
○複数指値注文（ツイン指値注文）
例えば、普通の指値売りと損切りの逆指値売りとを同時に発注できます。
○反対売買注文（リバース注文）
「買い」から「売り」までを一度の注文することができます。
これを使うと、サラリーマンでもデイトレが可能になります。
例えばある銘柄を
３００円の指値買い注文
３２０円の指値売り注文
２９０円の逆指値売り注文
この３つの注文を同時に出しておくことができます。
こうしておくと２０円上がれば利益が取れますし、１０円下がればロスカットすることができます。
取引時間中に株価を確認したり、注文を出したりしなくてもいいわけですから、安心して仕事ができます。
もっともこれは、技術的に可能ということであって、銘柄の選択や利益の設定、ロスカットの設定は、自分で戦略を立てなければいけません。
むやみに実践するだけだと、ロスカットのオンパレードになってしまいますからご注意を！
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逆指値
今回は、逆指値についてです。
これの意味がわかりにくいという方が多いですから、わかりやすく説明します。
通常の指値は、買いの場合、指値以下にならないと約定しません。
３００円の指値をすると、３００円以下にならないと約定しないわけです。
でも逆指値の場合は、３００円の逆指値をすると３００円以上にならないと約定しません。
また通常の指値売りの場合、指値以上にならないと約定しません。
でも逆指値の場合は、３００円の逆指値をすると３００円以下にならないと約定しません。
「こんな注文方法、何のために必要なんだ？」
そう思われる方もみえるかも知れません。
でもこれ、使い方によっては、非常に便利な注文方法です。
例えば「買い」の場合、
あなたが、ある銘柄を観察していて、
「この銘柄は３００円のところに抵抗線があるなぁ。でもこれを超えられたら一気に上昇するかも・・・」
と思ったら、「逆指値３００円の買い」で注文をすればいいわけです。
例えば「売り」の場合、
あなたが４００円で買った株が順調に値上がりして、５００円になっています。
「できればこのまま様子を見て利益を大きくしていきたいなぁ・・・でも急落があったらどうしよう？日中は仕事で株価なんて見てられないし・・・」
と思ったら、逆指値でロスカットを設定すればいいんです。
「よし、今日の終値は５００円だから、５％のロスカット４７５円の逆指値を注文しておこう！」
こうしておけば、利益を伸ばしながら急落にも備えるという作戦が可能になります。
前回お話したロスカットの場合は、終値を見てロスカット基準に到達していれば翌日売るという手法でしたが、この逆指値注文を利用するともっとタイムリーな売買が可能になるんです。
でもこの注文方法、どこの証券会社でも可能というわけではありません。
この辺については次回に！
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利益を伸ばすテクニック２
前回は、移動平均線を使ったテクニックをお話ししました。
今回は、ロスカット基準を上げていくテクニックです。
株式投資に参入するときは、必ずロスカット（損切り）基準を設定するべきです。でなければ、いくら損をするかわからないことになります。
もちろん儲けるために参入するわけですから、はじめから損をした場合のことなんて考えたくないですが、勝率１００％はあり得ませんから負けることも想定するのが当たり前です。
というようなことは基本的なことなんですが、今回お話するのは、うまく儲かっている場合のロスカットです。
例えば、ロスカットを５％として参入しました。
買値は５００円。
順調に上昇して、今日の終値で５５０円になりました。
ここからリスクを押さえて利益を伸ばしていく方法として、終値から５％値下がりしたら手仕舞うという方法があります。
５５０円のマイナス５％は５２３円ですから、明日終値でこの値段になったら翌日成行きで売却します。
翌日、終値が６００円になったら、ロスカットの値段も５７０円に変更していきます。
このように終値のマイナス５％をロスカットラインとして様子を見ていきます。
株価が順調に値上がりしていけば、それに合わせて利益も伸ばしていくことができます。
もちろん、ロスカットした途端に再上昇して悔しい想いをするなんてこともあるわけですが、何の基準も持たずに様子を見ているだけより、はるかに戦略的です。
長期間のパフォーマンスを見たらどちらが安定しているか？
考えるまでもないです。
次回は、この応用編として「逆指値注文」のお話をします。
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利益を伸ばすテクニック
前回、ばっちりのタイミングで参入しても、結局利益が出ないパターンのお話をしました。
じゃあ、どうすれば良いかということなんですが、いろいろと方法はあります。今回はそのひとつの方法をお話します。
○○％上昇したら売却というような方針は、それが実現するかどうかわかりません。仮に実現しても前回にお話したように、方針を実行するのは心情的に難しいものです。
そこで移動平均線を使います。
例えば、チャートで短期の移動平均線を確認します。
ヤフーファイナンスで３ヶ月のチャートを表示させると２５日間の移動平均線を見ることができます。
順調に上昇を続けている株の場合、株価はこの移動平均線の上にあると思います。
そして毎日これを確認して、株価がこの移動平均線より下になれば売るというふうに決めます。
こうすると順調に上昇している間は、どんどん利益を伸ばしていくことができます。
そして、いつかは株価が下がり、移動平均線を突き抜けますから、そのときは躊躇せず売却します。
もし、「もっと上が狙えそうなんだけど・・・」と思えるようなら、一度売却し、再度株価が移動平均線を上回ったら再度購入すればいいんです。
こうすれば手数料はかかりますが、最小のリスクで利益を伸ばしていくことが可能になります。
ただし、この手法も万能ではありません。
この手法は、ゆっくりと時間をかけて上昇していくようなパターンには威力を発揮しますが、株価が急騰し、移動平均線との乖離が急に大きくなるような場合は、「行って来い」状態、つまりあまり利益が出ない結果になる場合もあります。
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売りは難しい
手仕舞いの売りの話です。
ばっちりのタイミングで買えました。
グングン上昇しています。
１０％上昇したら売ると決めて参入しましたが、あっという間に目標を突破しました。嬉しい誤算です。
あなたはどうしますか？
「目標の１０％を超えてる・・・どうしよう？売ってもいいんだけど、まだまだ上がりそうだし・・・」
売るのをやめて、しばらく様子を見ることにしました。
２０％上昇して喜んでいたら、あっという間に１５％まで急落してしまいました。
あなたはどうしますか？
「あのときに売っていれば２０％取れたのに・・・もう少し待てば戻るかも知れない・・・」
２０％の利益が忘れられないあなたは、また様子を見ることにしました。
しばらく１５％ぐらいをウロウロしていたと思ったら、また急落して買値まで戻ってしまいました。
「はぁ・・・どうしよう・・・」
株式投資を経験したことがない人が聞いたら笑ってしまうような話ですが、こういう個人投資家はたくさんいます。
どうすれば、こんな堂々巡りから脱出できるでしょうか？
私の考え方は・・・次回にします。
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